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中报]朱雀恒心一年持有 : 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基

2021-09-07 04:34  作者:admin 点击:次 

  注:报告截止日2021年6月30日,基金份额总额7,945,404,757.05份,基金份额净值人

  为7,908,730,992.68份,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号

  为德师报(验)字(21)第00097号的验资报告。基金合同于2021年3月1日生效。本基金的

  2)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时

  <的交易不活跃)等情况,根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的

  指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值

  知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140

  的股票招商银行(股票代码600036),买入数量2403997股,买入金额118700615元。

  注:权益投资中港股通股票公允价值为771,792,409.12元,占基金总资产比例9.43%。

  2021-4-9依据相关法规给予:罚款70000元,没收违法所得164.4元处分决定。因构成

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