注：报告截止日2021年6月30日，基金份额总额7,945,404,757.05份，基金份额净值人

　　为7,908,730,992.68份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号

　　为德师报(验)字(21)第00097号的验资报告。基金合同于2021年3月1日生效。本基金的

　　2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时

　　<的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的

　　指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值

　　知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140

　　的股票招商银行（股票代码600036），买入数量2403997股，买入金额118700615元。

　　注：权益投资中港股通股票公允价值为771,792,409.12元，占基金总资产比例9.43%。

　　2021-4-9依据相关法规给予：罚款70000元，没收违法所得164.4元处分决定。因构成